新希望地产拟发行8亿元中票由中债增进行全额担保

新希望地产拟发行8亿元中票由中债增进行全额担保

　　5月4日，据中国银行间市场交易商协会披露的消息显示，新希望五新福州房产抵押（房产公司税）披露了2023年度第二期中期票据募集说明书。

　　根据募集说明书的内容，新希望地产本期拟发行8亿元中票，由中债信用增进天庆房产进行担保，提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，信用评级机构为中诚信国际信用房产抵押咨询，发行人主体信用等级为AA+，本期债务融资工具信用等级为AAA。

　　截至目前，新希望地产待偿还债券余额.房产中介群债余额27亿元，证监会主管ABS余额7.亿元，中期票据10亿元。

　　募集说明书显示，截至2022年9月末，新希望地产有部分已完工和在建项目的去化率较低，未来若新希望地产的在售项目销售出现不利状况导致存货周转不畅，进而对新希望的偿债能力带来一定不利影响。但截至2022年9月末，新希望地产的房地产项目盈利情况良好，未出现存货减值迹象。

　　2022年，新希望地产实现营业利润为24.25亿元，同比下降19.亿元，下降幅度达.%；净利润16.亿元，同比下降14.亿元，下降幅度达.27%。对于下降的主要原因，新希望地产解释，2022年房地产行业整体低迷，市场持续承压。在此大环境下，新希望地产全年实现交付3.29万套，其中提前交付超过1.2万套，营业收入6.17亿元，同比增长17.%；营业成本3.亿元，同比增长.9%。主要是因为2022年结转的项目主要集中在杭州、南京等区域，该区域项目的特点为销售去化好，回款安全，但该区域土地成本相对较高，从而导致营业成本大幅上升，所以营业利润和净利润下滑。

　　从负债情况来看，2019年末、2020年末、2021年末及2022年9月末，新希望地产的负债总额分别为1.亿元、1113.亿元、12.18亿元及11.02亿元，呈持房产中介知识资产负债率分别为.%、.%、.2%及.9%。截至2022年9月末，新希望地产存在永续类借款约.亿元，剔除永续类借款后新希望地产的资产负债率为.01%。

　　募集说明书披露的数据显示，截至2022年9月末，新希望地产的有息债务合计2.亿元，其中一年内到期的有息债务合计.18亿元，但同期新希望地产的货币资金余额约为.亿元，其中受限制的货币资金金额约为3.亿元。